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中金消费升级净值下跌1.80% 请保持关注

2019-10-25 08:00:35 仰山新闻

金融基金9月12日讯——CICC消费升级股票证券投资基金(以下简称CICC消费升级,代码001193)发布最新净值,下跌1.80%。基金单位净值为0.817元,累计净值为0.817元。

CICC消费升级股票证券投资基金成立于2015年6月24日。其业绩比较基准是“中国证券主要消费指数*80.00%中国证券总债务指数*20.00%”。自基金成立以来,其收入分别为-18.30%、今年40.14%、1月份9.22%、近年29.48%和近三年-7.47%。在过去一年里,该基金被列为同一类别(157/642),自成立以来,该基金被列为同一类别(680/778)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为21.66%,基金近两年固定投资收入为12.74%,基金近三年固定投资收入为7.01%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是俞樾,自2018年6月28日起管理该基金,任职期间回报率为15.24%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是贵州茅台(9.40%)、美的集团(7.41%)、格力电气(5.85%)、伊利股票(4.61%)、五粮液(3.82%)、恒瑞制药(3.21%)、科伦制药(2.64%)、同仁堂(2.31%)、青岛啤酒(2.23%)、完美世界(2.00%),总持股比例为总资本资产的43.48%,以及

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的前十大主要股票是贵州茅台(7.14%)、美的集团(6.58%)、同仁堂(4.98%)、格力电气(4.88%)、恒瑞医药(3.20%)、伊利股票(3.19%)、五粮液(2.81%)、重庆百货(2.54%)。完美世界(持股比例2.49%),科伦制药(持股比例2.38%),总持股比例占总资产的40.19%,总持股集中度(中间)。

报告期内基金投资策略及运营分析

在本报告所述期间,得益于白马消费者的良好表现,基金高度重视食品和饮料、家用电器以及医药和生物部门。截至6月28日,该基金今年的回报率为33.45%,上证综指上涨19.45%,沪深300指数上涨27.07%。今年年初以来,随着中美贸易摩擦的缓解、优惠政策的频繁出现和摩根士丹利资本国际的扩张,市场风险偏好明显增加。早期预期相对较差的消费已进入估值修复过程。处于历史估值底部、净资产收益率稳定增长速度相对较高的白马(White Horse)已经成为更好的投资品种,我们的重型消费行业也取得了更高的回报。在选股策略方面,基金自下而上选择产业链中定价能力强、市场份额领先、盈利能力高、增长前景广阔的企业,从优秀企业的利润增长中获取超额收益。

截至报告期末,基金份额净值为0.778元;报告期内,基金份额净增长率为33.45%,业绩比较基准收益率为44.39%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2019年下半年,数据显示消费行业呈现出边际改善趋势,如高端白酒终端销售超出预期,超市和百货公司同店数据正变好。此后,随着减税和减费的效果变得明显,居民信贷相对容易,以及经济转型的进展,消费行业将继续复苏。虽然消费类股上半年实现了明显的超额回报,但我们发现,中外领先消费类公司的估值与海外可比公司基本相同,但利润增长率相对较高。此外,目前a股消费行业领导者的平均市值仅为海外市场的60%。我们认为未来a股消费者领导者的长期市场价值仍然巨大。我们相信,拥有卓越产品能力、品牌能力和渠道能力的公司的市场份额和盈利能力将继续增加,其股价将超过行业水平。我们将自下而上选择这些优秀的消费公司,为投资者创造更好的回报。

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